■오늘의 지수 코멘트
▶아시아 증시, 반도체주 강세 지속(5월26일)
▶한국증시 장중 리뷰
-코스피, 반도체주 강세 지속
-엔비디아의 어닝 서프라이즈와 향후 AI산업 발전에 대한 낙관적 전망, 외국인의 집중 매수에 반도체주 상승 지속
-다만, 코스닥은 2차전지주 약세와 외인 매물 출회에 하락 전환
-코스피 지수도 연휴를 앞두고 미국 부채한도 불확실성에 지수 상승폭은 제한
-해운업종 약세. 코로나 특수 소멸, 컨테이너당 이익 축소에 따른 실적 부진 우려 반영
▶아시아 시장 장중 리뷰
-중국 증시, 엔비디아발 AI 테마 강세
-홍콩 증시는 석가탄신일 휴장
-중국 증시도 외국인 거래 제한
-엔비디아 발 AI 산업 발전 기대감에 반도체주 중심 상승하며 과창50지수 1%대 강세
-최근 약세를 보였던 음식료 업종에도 저가매수 유입되며 상승
-전기차주 약세. 장성 자동차가 비야디 일부 모델의 배출가스 기준 미달에 대한 고발이 부각
-2023년 초 발생한 전기차 업종 전반 저가 경쟁에서 품질 경쟁 전환에 따른 리스크 발생 우려 확대
-대만 가권지수도 1%대 강세
-TSMC, 미디어텍 등 반도체 업종 강세 주도
▶뉴욕증시 전망
-PCE 물가 및 개인소비 발표
-케빈 매카시(하원의장, 공화당): "어렵긴 하지만 우리는 대화중이고 끝날 때까지 지속할 것"
-얼마전 파월 의장은 인플레이션 '여전히 높기' 떄문에 목표 인플레이션으로 되돌리기 위해 전념할 것이라고 밝혀
-특히 여러연준위원들 걱정대로 서비스 물가의 경직성이 매우 높아 'Higher for Longer'(높은 기준금리를 오랫동안 유지. 즉, 연내 기준금리 인하 없음을 의미) 시사
-미국 재무부 TGA 급감
-미국 재무부 TGA 잔고가 495억 달러까지 하락하며 연중 최저수준까지 하락. 하루 만에 270억 달러나 감소
-특별 회계조치를 시행 중에 있지만 자금 유출 속도를 감당 못해 광의 통화(M2) 둔화가 지속
-미 M2는 전년대비 5개월 연속 둔화하며 시중 유동성 위축 속도 점차 가팔라져
-최근 공개된 FOMC 의사록에도 명시 되었듯, 신용 여건의 긴축은 경제의 불확실성을 가중시킬 수 있는 요인
-또한 그 크기를 가늠할 수 없는 상황
*출처: 미래에셋투자증권
■리서치 일부: 전장반도체 및 OLED 관련 관심종목 리서치 일부
◎ 비에이치(090460)
: 유효한 장단기 투자포인트. 매력적인 주가
▶상저하고의 실적, 2Q23부터 생산량 증가 전망
- 23년 영업이익은 상반기 202억원, 하반기 1,098억원으로 극명한 계절성 보일 것으로 전망
- 1Q23 스마트폰향 FPCB 출하량 감소로 부진한 영업이익 기록(89억원, YoY -60%)
- 2Q23부터 북미 고객사 신제품향 제품 생산 시작. 하반기 예정된 북미, 국내 고객사 신제품 출시에 따라 실적 반등 전망
- 2H23부터는 신규 사업인 BH EVS 부문에서도 흑자전환 전망
▶중장기 성장성에도 주목 필요한 시점
- 1)전장용 제품 비중 확대, 2)OLED 적용 기기 확대 주목
- BH EVS를 통한 차량용 무선 충전 사업은 23년 매출액 2,463억원(매출 비중 14.5%) 전망. 이를 포함한 전장용 제품 매출 비중은 18% 전망
- 태블릿용 제품은 24년부터 생산 본격화 전망. 고객사 내 보수적인 점유율 가정에도, 높아지는 ASP 감안 시, 24년부터 1,000억원 이상의 매출 기여 기대
▶매력적인 Valuation, 수급 여건 개선도 기대
- 빠르면 1H23 내 코스피 이전 상장 가능할 전망
- 과거 코스피 이전 상장 종목들에 대한 공매도 잔고 수량 감소 등 수급 여건 개선 관찰 가능
- 동사의 이전 상장 후, 가치평가 제고와 유동성 확보 등의 효과 기대
*출처: 키움증권.(원문 https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10099)
*제가 올리는 모든 글들은 뉴스들을 정리한 것으로 투자권유가 아니며, 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 공부의 목적으로 보시되 투자는 본인의 판단하에 해주세요 ^^
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